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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 105.00 | 61 088.00 | 25 016.00 | 86 105.00 |
AH Fonds commercial | 116 123.00 | | 116 123.00 | 116 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 249 356.00 | | 18 249 356.00 | 18 249 356.00 |
AP Constructions | 2 700 172.00 | 2 625 639.00 | 74 532.00 | 2 700 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 685.00 | 256 866.00 | 43 819.00 | 300 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 872 437.00 | 2 830 332.00 | 1 042 104.00 | 3 872 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 325 425.00 | | 325 425.00 | 325 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 651 068.00 | 5 773 926.00 | 19 877 142.00 | 25 651 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
BZ Autres créances | 260 538.00 | | 260 538.00 | 260 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 3 337 927.00 | | 3 337 927.00 | 3 337 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 883.00 | | 262 883.00 | 262 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 533.00 | | 3 949 533.00 | 3 949 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 600 602.00 | 5 773 926.00 | 23 826 675.00 | 29 600 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 112.00 | 21 810.00 | | 24 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 979 808.00 | 5 078 752.00 | | 6 979 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 3 864 496.00 | 4 171 585.00 | | 3 864 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 021 607.00 | -307 089.00 | | -2 021 607.00 |
DK Provisions réglementées | 107.00 | 16 228.00 | | 107.00 |
DL TOTAL (I) | 8 848 517.00 | 8 982 888.00 | | 8 848 517.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 260.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 295 295.00 | 12 920 341.00 | | 14 295 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 366 891.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 469.00 | 104 259.00 | | 97 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 590.00 | 711 863.00 | | 401 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 616.00 | 310 167.00 | | 167 616.00 |
EA Autres dettes | 16 187.00 | 657 351.00 | | 16 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 978 158.00 | 15 070 875.00 | | 14 978 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 826 675.00 | 24 061 024.00 | | 23 826 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 322 387.00 | | 439 259.00 | 25 322 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 577.00 | 25 651 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 451 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 577.00 | 6 873 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 451 586.00 | | | 18 451 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 546 512.00 | | 437 360.00 | 6 546 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 289.00 | | 1 899.00 | 324 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 519 555.00 | 285 950.00 | 31 577.00 | 5 519 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 716.00 | 8 389.00 | 16.00 | 52 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 466 839.00 | 277 561.00 | 31 561.00 | 5 466 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 229.00 | | 16 122.00 | 16 229.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 489.00 | | 23 382.00 | 23 489.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 591.00 | 401 591.00 | | 401 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 830.00 | 59 830.00 | | 59 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 426.00 | | 325 426.00 | 325 426.00 |
UX Autres créances clients | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 114 817.00 | 114 817.00 | | 114 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 295 295.00 | 2 187 724.00 | 4 371 184.00 | 14 295 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 297.00 | 77 297.00 | | 77 297.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 884.00 | 262 884.00 | | 262 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 173.00 | 569 747.00 | 325 426.00 | 895 173.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 880 689.00 | 2 773 119.00 | 4 371 184.00 | 14 880 689.00 |