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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AH Fonds commercial | 52 348.00 | | 52 348.00 | 52 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 394.00 | 131 975.00 | 11 419.00 | 143 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 316.00 | 43 754.00 | 21 562.00 | 65 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 357.00 | 176 995.00 | 89 362.00 | 266 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 858.00 | | 38 858.00 | 38 858.00 |
BZ Autres créances | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CF Disponibilités | 148 930.00 | | 148 930.00 | 148 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 730.00 | | 197 730.00 | 197 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 087.00 | 176 995.00 | 287 092.00 | 464 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 768.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 633.00 | 53 060.00 | | 63 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 948.00 | 21 804.00 | | 12 948.00 |
DL TOTAL (I) | 186 581.00 | 183 633.00 | | 186 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 203.00 | 52 633.00 | | 57 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 625.00 | 2 953.00 | | 11 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 683.00 | 22 523.00 | | 31 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 511.00 | 78 109.00 | | 100 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 092.00 | 261 742.00 | | 287 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 590.00 | | 9 315.00 | 262 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 548.00 | 266 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 548.00 | 208 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 942.00 | | 9 315.00 | 204 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 066.00 | 6 114.00 | 5 184.00 | 176 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 799.00 | 6 114.00 | 5 184.00 | 174 799.00 |