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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AH Fonds commercial | 52 348.00 | | 52 348.00 | 52 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 166.00 | 146 251.00 | 10 915.00 | 157 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 125.00 | 44 874.00 | 33 251.00 | 78 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 939.00 | 192 392.00 | 100 547.00 | 292 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 254 267.00 | | 254 267.00 | 254 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 968.00 | | 290 968.00 | 290 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 907.00 | 192 392.00 | 391 515.00 | 583 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 572.00 | 95 243.00 | | 105 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 444.00 | 25 329.00 | | 35 444.00 |
DL TOTAL (I) | 251 016.00 | 230 572.00 | | 251 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 103.00 | 51 901.00 | | 95 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 175.00 | 4 744.00 | | 5 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 221.00 | 24 976.00 | | 40 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 499.00 | 81 621.00 | | 140 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 515.00 | 312 193.00 | | 391 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 508.00 | | 17 953.00 | 275 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522.00 | 292 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | 235 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 860.00 | | 17 953.00 | 217 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 727.00 | 4 187.00 | 522.00 | 188 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 461.00 | 4 187.00 | 522.00 | 187 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 033.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VI Groupe et associés | 95 103.00 | 95 103.00 | | 95 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 389.00 | 31 356.00 | 4 033.00 | 35 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 499.00 | 140 499.00 | | 140 499.00 |