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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 274.00 | 259 456.00 | 62 818.00 | 322 274.00 |
AH Fonds commercial | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 680.00 | 153 741.00 | 79 939.00 | 233 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 194.00 | 74 418.00 | 76 776.00 | 151 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 103.00 | 487 615.00 | 358 488.00 | 846 103.00 |
BT Marchandises | 119 889.00 | | 119 889.00 | 119 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 200.00 | | 350 200.00 | 350 200.00 |
BZ Autres créances | 106 805.00 | | 106 805.00 | 106 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 207.00 | | 73 207.00 | 73 207.00 |
CF Disponibilités | 1 141 198.00 | | 1 141 198.00 | 1 141 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 441.00 | | 1 752 441.00 | 1 752 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 543.00 | 487 615.00 | 2 110 928.00 | 2 598 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
CU Autres participations | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 540 726.00 | 444 632.00 | | 540 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 240.00 | 396 093.00 | | 205 240.00 |
DL TOTAL (I) | 786 666.00 | 881 426.00 | | 786 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 237.00 | | | 246 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 060.00 | 164 161.00 | | 323 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 839.00 | 218 098.00 | | 273 839.00 |
EA Autres dettes | 481 079.00 | 526 739.00 | | 481 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 263.00 | 908 998.00 | | 1 324 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 928.00 | 1 790 424.00 | | 2 110 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 263.00 | 908 998.00 | | 1 324 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 592.00 | | 847 592.00 | 847 592.00 |
FD Production vendue biens | -24 558.00 | | -24 558.00 | -24 558.00 |
FG Production vendue services | 1 889 282.00 | | 1 889 282.00 | 1 889 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 315.00 | | 2 712 315.00 | 2 712 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 103.00 | |
GE Autres charges | | | 12 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 384.00 | 12 370.00 | | 2 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 611.00 | | | -1 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 246.00 | 109 748.00 | | 84 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 392.00 | 2 965 842.00 | | 2 726 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 152.00 | 2 569 748.00 | | 2 521 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 240.00 | 396 093.00 | | 205 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 199.00 | | 111 904.00 | 734 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 588.00 | | 80 577.00 | 342 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 496.00 | | 2 378.00 | 382 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 115.00 | | 28 949.00 | 9 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 850.00 | 99 765.00 | | 387 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 630.00 | 19 826.00 | | 239 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 220.00 | 79 939.00 | | 148 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 103.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 103.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 103.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 060.00 | 323 060.00 | | 323 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 510.00 | 82 510.00 | | 82 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 079.00 | 481 079.00 | | 481 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
UX Autres créances clients | 350 200.00 | | | 350 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
VB T. V. A. | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 246 237.00 | 246 237.00 | | 246 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 571.00 | 512 571.00 | | 512 571.00 |
VW T.V.A. | 114 954.00 | 114 954.00 | | 114 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 263.00 | 1 324 263.00 | | 1 324 263.00 |