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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 881.00 | 341 751.00 | 73 130.00 | 414 881.00 |
AH Fonds commercial | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 340.00 | 236 189.00 | 24 152.00 | 260 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 575.00 | 107 992.00 | 61 583.00 | 169 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 499.00 | 685 931.00 | 277 568.00 | 963 499.00 |
BT Marchandises | 128 117.00 | | 128 117.00 | 128 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 926.00 | 26 315.00 | 452 612.00 | 478 926.00 |
BZ Autres créances | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 464.00 | | 73 464.00 | 73 464.00 |
CF Disponibilités | 1 570 483.00 | | 1 570 483.00 | 1 570 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 445.00 | | 36 445.00 | 36 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 045.00 | 26 315.00 | 2 330 730.00 | 2 357 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 544.00 | 712 246.00 | 2 608 298.00 | 3 320 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
CU Autres participations | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 635 694.00 | 497 622.00 | | 635 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 065.00 | 438 072.00 | | 247 065.00 |
DL TOTAL (I) | 923 459.00 | 976 394.00 | | 923 459.00 |
DP Provisions pour risques | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 575.00 | 77 914.00 | | 139 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 145.00 | 246 237.00 | | 357 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 270.00 | 496 359.00 | | 446 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 667.00 | 286 379.00 | | 324 667.00 |
EA Autres dettes | 414 795.00 | 480 132.00 | | 414 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 690.00 | 1 587 021.00 | | 1 683 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 298.00 | 2 563 416.00 | | 2 608 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 451.00 | 1 587 021.00 | | 1 682 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 575.00 | 77 914.00 | | 139 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 155.00 | | 628 155.00 | 628 155.00 |
FD Production vendue biens | -21 136.00 | | -21 136.00 | -21 136.00 |
FG Production vendue services | 1 078 187.00 | | 1 078 187.00 | 1 078 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 206.00 | | 1 685 206.00 | 1 685 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 255.00 | |
GE Autres charges | | | 23 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 452.00 | 4 585.00 | | 5 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 833.00 | 202 642.00 | | 116 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 871.00 | 3 444 642.00 | | 1 695 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 806.00 | 3 006 570.00 | | 1 448 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 065.00 | 438 072.00 | | 247 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 758.00 | | 41 741.00 | 921 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 776.00 | | 19 765.00 | 475 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 939.00 | | 21 976.00 | 407 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 025.00 | 40 906.00 | | 645 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 368.00 | 31 382.00 | | 310 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 657.00 | 9 524.00 | | 334 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 148.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 103.00 | 14 107.00 | 2 895.00 | 15 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 103.00 | 14 107.00 | 2 895.00 | 15 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 103.00 | 15 255.00 | 2 895.00 | 15 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 255.00 | 2 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 270.00 | 446 270.00 | | 446 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 113.00 | 49 113.00 | | 49 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 923.00 | 84 923.00 | | 84 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 795.00 | 414 795.00 | | 414 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
UX Autres créances clients | 447 349.00 | | | 447 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
VB T. V. A. | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 575.00 | 139 575.00 | | 139 575.00 |
VI Groupe et associés | 357 145.00 | 357 145.00 | | 357 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 100.00 | 591 100.00 | | 591 100.00 |
VW T.V.A. | 172 826.00 | 172 826.00 | | 172 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 451.00 | 1 682 451.00 | | 1 682 451.00 |