| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 754 622.00 | | 754 622.00 | 754 622.00 |
AP Constructions | 59 672.00 | 59 672.00 | | 59 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 974.00 | 31 042.00 | 2 932.00 | 33 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 997.00 | 39 682.00 | 12 314.00 | 51 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 894.00 | 130 397.00 | 802 497.00 | 932 894.00 |
BZ Autres créances | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 874.00 | | 96 874.00 | 96 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 768.00 | 130 397.00 | 899 371.00 | 1 029 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 716 662.00 | | | 716 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DL TOTAL (I) | 727 004.00 | | | 727 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 931.00 | | | 139 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
EA Autres dettes | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 366.00 | | | 172 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 371.00 | | | 899 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 366.00 | | | 172 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 054.00 | | 158 054.00 | 158 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 054.00 | | 158 054.00 | 158 054.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 054.00 | | | 158 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 512.00 | | | 156 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 291.00 | | | 930 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 041.00 | | | 143 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 792.00 | 7 605.00 | | 122 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 792.00 | 7 605.00 | | 122 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 366.00 | | 5 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 984.00 | 63 964.00 | | 63 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 729.00 | 20 101.00 | 32 628.00 | 52 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 367.00 | 172 367.00 | | 172 367.00 |