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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 754 623.00 | | 754 623.00 | 754 623.00 |
AP Constructions | 59 672.00 | 59 672.00 | | 59 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 487.00 | 34 937.00 | 4 550.00 | 39 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 550.00 | 54 825.00 | 86 725.00 | 141 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 628.00 | | 32 628.00 | 32 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 959.00 | 149 434.00 | 878 525.00 | 1 027 959.00 |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CF Disponibilités | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 931.00 | 149 434.00 | 899 497.00 | 1 048 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 711 907.00 | 718 205.00 | | 711 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 883.00 | -6 298.00 | | -14 883.00 |
DL TOTAL (I) | 705 823.00 | 720 707.00 | | 705 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 398.00 | 135 057.00 | | 122 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 6 840.00 | | 8 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 4 152.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 24 753.00 | 24 052.00 | | 24 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 674.00 | 170 102.00 | | 193 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 497.00 | 890 809.00 | | 899 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 390.00 | 170 102.00 | | 175 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 398.00 | | | 122 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 441.00 | | 130 441.00 | 130 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 441.00 | | 130 441.00 | 130 441.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 496.00 | 166 977.00 | | 153 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 379.00 | 173 275.00 | | 168 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 883.00 | -6 298.00 | | -14 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 906.00 | | 85 053.00 | 942 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 623.00 | | | 754 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 656.00 | | 85 053.00 | 155 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 123.00 | 12 311.00 | | 137 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 123.00 | 12 311.00 | | 137 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 628.00 | | 32 628.00 | 32 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 284.00 | 20 000.00 | 18 284.00 | 38 284.00 |
VI Groupe et associés | 122 398.00 | 122 398.00 | | 122 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 246.00 | 3 618.00 | 32 628.00 | 36 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 674.00 | 175 390.00 | 18 284.00 | 193 674.00 |