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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 185.00 | 14 099.00 | 14 086.00 | 28 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 100.00 | 14 099.00 | 23 002.00 | 37 100.00 |
BT Marchandises | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 718.00 | 6 713.00 | 247 005.00 | 253 718.00 |
BZ Autres créances | 109 999.00 | | 109 999.00 | 109 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CF Disponibilités | 253 178.00 | | 253 178.00 | 253 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 541.00 | 6 713.00 | 624 829.00 | 631 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 642.00 | 20 811.00 | 647 830.00 | 668 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DG Autres réserves | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
DL TOTAL (I) | 113 477.00 | | | 113 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 729.00 | | | 204 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 062.00 | | | 126 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 359.00 | | | 116 359.00 |
EA Autres dettes | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 353.00 | | | 534 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 830.00 | | | 647 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 707.00 | | | 507 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 991.00 | 19 377.00 | 1 533 368.00 | 1 513 991.00 |
FG Production vendue services | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 994.00 | 19 377.00 | 1 534 371.00 | 1 514 994.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 298.00 | | | 1 547 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 280.00 | | | 1 472 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 527.00 | | 2 573.00 | 34 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 611.00 | | 2 573.00 | 25 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 399.00 | 2 699.00 | | 11 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 399.00 | 2 699.00 | | 11 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 613.00 | 5 100.00 | | 1 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613.00 | 5 100.00 | | 1 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 613.00 | 5 100.00 | | 1 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 062.00 | 126 062.00 | | 126 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
UX Autres créances clients | 247 707.00 | | | 247 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VB T. V. A. | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 630.00 | 26 984.00 | 26 646.00 | 53 630.00 |
VI Groupe et associés | 204 729.00 | 204 729.00 | | 204 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 539.00 | | | 67 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 632.00 | 363 717.00 | 8 916.00 | 372 632.00 |
VW T.V.A. | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 353.00 | 507 707.00 | 26 646.00 | 534 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
ST Autres comptes | 186 202.00 | | | 186 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 099.00 | | | 307 099.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 929.00 | | | 279 929.00 |