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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 611.00 | 11 399.00 | 14 212.00 | 25 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 527.00 | 11 399.00 | 23 128.00 | 34 527.00 |
BT Marchandises | 72 113.00 | | 72 113.00 | 72 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 542.00 | 1 613.00 | 323 930.00 | 325 542.00 |
BZ Autres créances | 160 873.00 | | 160 873.00 | 160 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CF Disponibilités | 61 571.00 | | 61 571.00 | 61 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 425.00 | 1 613.00 | 639 812.00 | 641 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 952.00 | 13 012.00 | 662 940.00 | 675 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DG Autres réserves | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DL TOTAL (I) | 88 460.00 | | | 88 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 198.00 | | | 80 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 170.00 | | | 157 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 710.00 | | | 223 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 415.00 | | | 96 415.00 |
EA Autres dettes | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 481.00 | | | 574 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 940.00 | | | 662 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 223.00 | | | 532 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 526.00 | 34 783.00 | 1 190 308.00 | 1 155 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 526.00 | 34 783.00 | 1 190 308.00 | 1 155 526.00 |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 564.00 | | | 1 202 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 364.00 | | | 1 153 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 352.00 | 3 047.00 | | 8 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 352.00 | 3 047.00 | | 8 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 613.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 710.00 | 223 710.00 | | 223 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
UX Autres créances clients | 325 542.00 | | | 325 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 089.00 | 24 526.00 | 53 563.00 | 78 089.00 |
VI Groupe et associés | 157 170.00 | 157 170.00 | | 157 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 690.00 | | | 145 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 984.00 | 503 068.00 | 8 916.00 | 511 984.00 |
VW T.V.A. | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 481.00 | 520 918.00 | 53 563.00 | 574 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
ST Autres comptes | 128 391.00 | | | 128 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
ZE Dividendes | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 737.00 | | | 188 737.00 |