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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 941.00 | 54 092.00 | 7 849.00 | 61 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 145.00 | 46 980.00 | 19 165.00 | 66 145.00 |
040 Immobilisations financières | 301 204.00 | | 301 204.00 | 301 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 291.00 | 101 072.00 | 328 218.00 | 429 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 005.00 | 5 203.00 | 87 802.00 | 93 005.00 |
072 Créances – Autres | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
084 Disponibilités | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 967.00 | 5 203.00 | 122 763.00 | 127 967.00 |
110 Total général Actif | 557 257.00 | 106 276.00 | 450 982.00 | 557 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 333 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 285.00 | 182 783.00 | | 200 285.00 |
230 Autres produits | 6 821.00 | 5 926.00 | | 6 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 106.00 | 188 709.00 | | 207 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 64 339.00 | 52 800.00 | | 64 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 91.00 | | | 91.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | 1 296.00 | | 1 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 558.00 | 52 344.00 | | 53 558.00 |
252 Charges sociales | 17 919.00 | 18 942.00 | | 17 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 645.00 | 12 048.00 | | 12 645.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 203.00 | 1 700.00 | | 5 203.00 |
262 Autres charges | 2 507.00 | 12.00 | | 2 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 506.00 | 139 142.00 | | 159 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 600.00 | 49 566.00 | | 47 600.00 |
280 Produits financiers | 8 793.00 | 7 443.00 | | 8 793.00 |
294 Charges financières | 2 555.00 | 2 293.00 | | 2 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 924.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 643.00 | 7 325.00 | | 8 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 195.00 | 41 468.00 | | 45 195.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 214.00 | | | 416 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 426.00 | | | 5 426.00 |