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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 770.00 | 67 916.00 | 7 854.00 | 75 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 122.00 | 68 153.00 | 38 969.00 | 107 122.00 |
040 Immobilisations financières | 301 204.00 | | 301 204.00 | 301 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 096.00 | 136 069.00 | 348 027.00 | 484 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 021.00 | 2 163.00 | 91 858.00 | 94 021.00 |
072 Créances – Autres | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
084 Disponibilités | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 864.00 | 2 163.00 | 139 701.00 | 141 864.00 |
110 Total général Actif | 625 959.00 | 138 232.00 | 487 727.00 | 625 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 370.00 | | | 207 370.00 |
230 Autres produits | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 737.00 | | | 213 737.00 |
242 Autres charges externes. | 57 528.00 | | | 57 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 883.00 | | | 71 883.00 |
252 Charges sociales | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
262 Autres charges | 593.00 | | | 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 062.00 | | | 175 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
280 Produits financiers | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 242.00 | | | 476 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 567.00 | | | 40 567.00 |