| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 329.00 | 8 764.00 | 8 565.00 | 17 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 197.00 | 8 764.00 | 31 433.00 | 40 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
072 Créances – Autres | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
084 Disponibilités | 56 229.00 | | 56 229.00 | 56 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 881.00 | | 77 881.00 | 77 881.00 |
110 Total général Actif | 118 078.00 | 8 764.00 | 109 314.00 | 118 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 891.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 550.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 213.00 | | | 127 213.00 |
230 Autres produits | 966.00 | | | 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 179.00 | | | 128 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 113.00 | | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
252 Charges sociales | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 540.00 | | | 120 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 389.00 | | | 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 547.00 | | | 547.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 389.00 | | | 389.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 389.00 | | | 389.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -389.00 | | | -389.00 |