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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 068.00 | 10 633.00 | 17 435.00 | 28 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 936.00 | 10 633.00 | 40 303.00 | 50 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BZ Autres créances | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CF Disponibilités | 68 648.00 | | 68 648.00 | 68 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 423.00 | | 97 423.00 | 97 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 359.00 | 10 633.00 | 137 726.00 | 148 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 65 769.00 | 57 348.00 | | 65 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 076.00 | 8 422.00 | | 11 076.00 |
DL TOTAL (I) | 85 096.00 | 74 019.00 | | 85 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 480.00 | 12 099.00 | | 7 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 2 281.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 3 945.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 8 641.00 | | 4 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 642.00 | 8 446.00 | | 10 642.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 630.00 | 35 498.00 | | 52 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 726.00 | 109 517.00 | | 137 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 850.00 | 31 553.00 | | 19 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
FG Production vendue services | 143 248.00 | | 143 248.00 | 143 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 114.00 | | 145 114.00 | 145 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 246.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 675.00 | 136 726.00 | | 146 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 599.00 | 128 304.00 | | 135 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 076.00 | 8 422.00 | | 11 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 50 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 28 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 089.00 | 4 246.00 | 4 702.00 | 11 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 089.00 | 4 246.00 | 4 702.00 | 11 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
UX Autres créances clients | 935.00 | | | 935.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 480.00 | 4 700.00 | 2 780.00 | 7 480.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VP Divers | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 630.00 | 19 850.00 | 2 780.00 | 22 630.00 |