| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 089.00 | 438.00 | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 304.00 | 20 116.00 | 18 189.00 | 38 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 420.00 | 32 904.00 | 100 515.00 | 133 420.00 |
BT Marchandises | 386 320.00 | 94 840.00 | 291 480.00 | 386 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 321.00 | 626.00 | 88 695.00 | 89 321.00 |
BZ Autres créances | 153 805.00 | | 153 805.00 | 153 805.00 |
CF Disponibilités | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 296.00 | 95 466.00 | 550 829.00 | 646 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 715.00 | 128 371.00 | 651 345.00 | 779 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 610.00 | 142 662.00 | | 181 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 336.00 | 38 948.00 | | 122 336.00 |
DL TOTAL (I) | 314 946.00 | 192 610.00 | | 314 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 497.00 | 214 061.00 | | 10 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 169.00 | 59 059.00 | | 201 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 760.00 | 82 891.00 | | 113 760.00 |
EA Autres dettes | 10 973.00 | 18 433.00 | | 10 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 399.00 | 374 443.00 | | 336 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 345.00 | 567 054.00 | | 651 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456 695.00 | 47 934.00 | 1 504 629.00 | 1 456 695.00 |
FD Production vendue biens | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FG Production vendue services | 203 582.00 | | 203 582.00 | 203 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 466.00 | 47 934.00 | 1 708 399.00 | 1 660 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 466.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 650.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 650.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | -458.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 692.00 | 15 826.00 | | 54 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 187.00 | 1 786 793.00 | | 1 795 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 852.00 | 1 747 845.00 | | 1 672 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 336.00 | 38 948.00 | | 122 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 251.00 | | | 139 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 281.00 | 4 375.00 | 8 752.00 | 37 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | 221.00 | 1 871.00 | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 543.00 | 4 153.00 | 6 881.00 | 33 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 169.00 | 201 169.00 | | 201 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 098.00 | 248 209.00 | 1 888.00 | 250 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 399.00 | 336 399.00 | | 336 399.00 |