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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 2 246.00 | 72.00 | 2 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 177.00 | 33 903.00 | 13 273.00 | 47 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 133.00 | 46 850.00 | 95 283.00 | 142 133.00 |
BT Marchandises | 218 625.00 | 74 531.00 | 144 094.00 | 218 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 054.00 | 626.00 | 38 428.00 | 39 054.00 |
BZ Autres créances | 102 078.00 | | 102 078.00 | 102 078.00 |
CF Disponibilités | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 253.00 | | 50 253.00 | 50 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 148.00 | 75 157.00 | 342 990.00 | 418 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 282.00 | 122 007.00 | 438 274.00 | 560 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 609.00 | | | 185 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 380.00 | | | -70 380.00 |
DL TOTAL (I) | 126 228.00 | | | 126 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 538.00 | | | 151 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 105.00 | | | 81 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 558.00 | | | 63 558.00 |
EA Autres dettes | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 045.00 | | | 312 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 274.00 | | | 438 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 045.00 | | | 312 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 501.00 | 39 120.00 | 842 621.00 | 803 501.00 |
FD Production vendue biens | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FG Production vendue services | 178 172.00 | | 178 172.00 | 178 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 248.00 | 39 120.00 | 1 021 368.00 | 982 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 064.00 | | | -3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 427.00 | | | 1 084 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 808.00 | | | 1 154 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 380.00 | | | -70 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 237.00 | | 26.00 | 146 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 130.00 | 142 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 57 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 319.00 | | | 82 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 977.00 | | | 61 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | 26.00 | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 113.00 | 8 836.00 | 4 100.00 | 42 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 228.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 095.00 | 8 608.00 | 4 100.00 | 40 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 359.00 | 74 531.00 | 47 359.00 | 47 359.00 |
6T Sur comptes clients | 626.00 | | | 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 985.00 | 74 531.00 | 47 359.00 | 47 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 985.00 | 74 531.00 | 47 359.00 | 47 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 531.00 | 47 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 105.00 | 81 105.00 | | 81 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
UX Autres créances clients | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VI Groupe et associés | 151 538.00 | 151 538.00 | | 151 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VP Divers | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 029.00 | 53 029.00 | | 53 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 362.00 | 191 425.00 | 1 937.00 | 193 362.00 |
VW T.V.A. | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 045.00 | 312 045.00 | | 312 045.00 |