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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 551.00 | 14 617.00 | 3 933.00 | 18 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 040.00 | 37 984.00 | 14 056.00 | 52 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 245.00 | 52 601.00 | 22 643.00 | 75 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BT Marchandises | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 434.00 | 5 605.00 | 394 829.00 | 400 434.00 |
BZ Autres créances | 1 210 898.00 | | 1 210 898.00 | 1 210 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 660.00 | | 356 660.00 | 356 660.00 |
CF Disponibilités | 91 810.00 | | 91 810.00 | 91 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 772.00 | 5 605.00 | 2 114 167.00 | 2 119 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 017.00 | 58 206.00 | 2 136 810.00 | 2 195 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 228.00 | 771 655.00 | | 1 085 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 956.00 | 313 572.00 | | 294 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 185.00 | 1 294 228.00 | | 1 589 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 2 151.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 609.00 | 322 375.00 | | 353 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 517.00 | 151 187.00 | | 139 517.00 |
EA Autres dettes | 54 420.00 | 51 219.00 | | 54 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 625.00 | 526 934.00 | | 547 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 810.00 | 1 821 162.00 | | 2 136 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 625.00 | 526 934.00 | | 547 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 2 151.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 486 551.00 | | 4 486 551.00 | 4 486 551.00 |
FG Production vendue services | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 527 403.00 | | 4 527 403.00 | 4 527 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 540 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 143 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 063.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 135 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 211.00 | 142 340.00 | | 127 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 956.00 | 313 572.00 | | 294 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 821.00 | | 10 423.00 | 64 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 168.00 | | 10 423.00 | 60 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 459.00 | 11 142.00 | | 41 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 459.00 | 11 142.00 | | 41 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 609.00 | 353 609.00 | | 353 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 712.00 | 56 712.00 | | 56 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 420.00 | 54 420.00 | | 54 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 394 520.00 | | | 394 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VB T. V. A. | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 111 910.00 | | | 1 111 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
VP Divers | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 022.00 | 1 620 449.00 | 4 573.00 | 1 625 022.00 |
VW T.V.A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 625.00 | 547 625.00 | | 547 625.00 |