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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 619.00 | 18 182.00 | 437.00 | 18 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 245.00 | 45 959.00 | 17 286.00 | 63 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 518.00 | 64 141.00 | 22 377.00 | 86 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BT Marchandises | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 350.00 | 6 702.00 | 377 648.00 | 384 350.00 |
BZ Autres créances | 1 493 827.00 | | 1 493 827.00 | 1 493 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 247.00 | | 108 247.00 | 108 247.00 |
CF Disponibilités | 481 360.00 | | 481 360.00 | 481 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 768.00 | 6 702.00 | 2 512 066.00 | 2 518 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 286.00 | 70 843.00 | 2 534 443.00 | 2 605 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 636 088.00 | 1 380 185.00 | | 1 636 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 213.00 | 255 903.00 | | 221 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 302.00 | 1 845 088.00 | | 2 066 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 58.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 107.00 | 284 172.00 | | 287 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 942.00 | 134 730.00 | | 133 942.00 |
EA Autres dettes | 47 071.00 | 45 951.00 | | 47 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 141.00 | 464 911.00 | | 468 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 443.00 | 2 310 000.00 | | 2 534 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 141.00 | 464 911.00 | | 468 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 58.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 995 460.00 | | 3 995 460.00 | 3 995 460.00 |
FG Production vendue services | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 381.00 | | 4 017 381.00 | 4 017 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 815 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 837 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 323.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 502.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 811.00 | 108 672.00 | | 91 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 115.00 | 4 330 544.00 | | 4 151 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 902.00 | 4 074 641.00 | | 3 929 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 213.00 | 255 903.00 | | 221 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 517.00 | | | 86 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 864.00 | | | 81 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 017.00 | | 1 315.00 | 8 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 017.00 | | 1 315.00 | 8 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 017.00 | | 1 315.00 | 8 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 107.00 | 287 107.00 | | 287 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 299.00 | 73 299.00 | | 73 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 377 279.00 | 377 279.00 | | 377 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VB T. V. A. | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VC Groupe et associés | 1 416 593.00 | 1 416 593.00 | | 1 416 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
VP Divers | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 148.00 | 1 874 337.00 | 17 811.00 | 1 892 148.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 141.00 | 468 141.00 | | 468 141.00 |