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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 282.00 | 102 911.00 | 5 371.00 | 108 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 725.00 | 12 463.00 | 5 262.00 | 17 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 091.00 | 115 374.00 | 24 718.00 | 140 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CF Disponibilités | 275 424.00 | | 275 424.00 | 275 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 683.00 | | 310 683.00 | 310 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 974.00 | 115 374.00 | 336 600.00 | 451 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -6 197.00 | 42 875.00 | | -6 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 988.00 | -49 072.00 | | 17 988.00 |
DL TOTAL (I) | 20 041.00 | 2 053.00 | | 20 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 406.00 | 130 341.00 | | 169 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 229.00 | 19 167.00 | | 84 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 508.00 | 19 252.00 | | 31 508.00 |
EA Autres dettes | 31 416.00 | 40 465.00 | | 31 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 559.00 | 209 224.00 | | 316 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 600.00 | 211 277.00 | | 336 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 559.00 | 209 224.00 | | 316 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 786.00 | | 326 786.00 | 326 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 786.00 | | 326 786.00 | 326 786.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 1 010.00 | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 1 010.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 135.00 | 151.00 | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | 151.00 | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 901.00 | 859.00 | | -2 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 159.00 | 217 075.00 | | 327 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 170.00 | 266 147.00 | | 309 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 988.00 | -49 072.00 | | 17 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 467.00 | | 624.00 | 139 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 382.00 | | 624.00 | 125 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 189.00 | 4 185.00 | | 111 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 189.00 | 4 185.00 | | 111 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 229.00 | 84 229.00 | | 84 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
VI Groupe et associés | 169 406.00 | 169 406.00 | | 169 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
VW T.V.A. | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 559.00 | 316 559.00 | | 316 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 646.00 | 3 766.00 | | 4 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 004.00 | 6 096.00 | | 5 004.00 |
ST Autres comptes | 52 695.00 | 63 404.00 | | 52 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 421.00 | 35 199.00 | | 40 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 60 230.00 | 8 387.00 | | 60 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 648.00 | 3 701.00 | | 5 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 091.00 | 3 766.00 | | 5 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 401.00 | 45 917.00 | | 60 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 514.00 | 8 513.00 | | 8 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 997.00 | 116 787.00 | | 163 997.00 |