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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 104.00 | 107 735.00 | 3 369.00 | 111 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 725.00 | 14 209.00 | 3 515.00 | 17 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 914.00 | 121 945.00 | 20 969.00 | 142 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
BZ Autres créances | 59 499.00 | | 59 499.00 | 59 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CF Disponibilités | 455 439.00 | | 455 439.00 | 455 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 631.00 | | 538 631.00 | 538 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 744.00 | 121 945.00 | 560 800.00 | 682 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 350.00 | 11 791.00 | | 12 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954.00 | 559.00 | | 954.00 |
DL TOTAL (I) | 21 555.00 | 20 600.00 | | 21 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 366.00 | 200 086.00 | | 241 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 861.00 | 107 902.00 | | 219 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 381.00 | 30 687.00 | | 24 381.00 |
EA Autres dettes | 53 637.00 | 35 428.00 | | 53 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 245.00 | 374 104.00 | | 539 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 800.00 | 394 705.00 | | 560 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 245.00 | 374 104.00 | | 539 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 339.00 | | 355 339.00 | 355 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 339.00 | | 355 339.00 | 355 339.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 166.00 | 13 679.00 | | 11 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 641.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 641.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 44.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 44.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | 597.00 | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 662.00 | 343 919.00 | | 355 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 708.00 | 343 360.00 | | 354 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954.00 | 559.00 | | 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 091.00 | | 2 822.00 | 140 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 006.00 | | 2 822.00 | 126 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 331.00 | 3 613.00 | | 118 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 331.00 | 3 613.00 | | 118 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 861.00 | 219 861.00 | | 219 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
UX Autres créances clients | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VB T. V. A. | 59 499.00 | 59 499.00 | | 59 499.00 |
VI Groupe et associés | 241 366.00 | 241 366.00 | | 241 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 070.00 | 89 070.00 | | 89 070.00 |
VW T.V.A. | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 245.00 | 539 245.00 | | 539 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 430.00 | 4 671.00 | | 5 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 580.00 | 5 896.00 | | 5 580.00 |
ST Autres comptes | 57 653.00 | 54 073.00 | | 57 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 657.00 | 55 360.00 | | 60 657.00 |
YT Sous‐traitance | 106 533.00 | 84 871.00 | | 106 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 018.00 | 5 203.00 | | 5 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 882.00 | 5 120.00 | | 5 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 996.00 | 62 501.00 | | 66 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 148.00 | 18 938.00 | | 25 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 442.00 | 205 404.00 | | 235 442.00 |