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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 438.00 | 710.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 648.00 | 438.00 | 5 210.00 | 5 648.00 |
BT Marchandises | 691 427.00 | 138 383.00 | 553 044.00 | 691 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 338.00 | 3 783.00 | 271 555.00 | 275 338.00 |
BZ Autres créances | 1 180 895.00 | | 1 180 895.00 | 1 180 895.00 |
CF Disponibilités | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 831.00 | 142 166.00 | 2 022 665.00 | 2 164 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 479.00 | 142 605.00 | 2 027 875.00 | 2 170 479.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 944.00 | -4 122.00 | | -4 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510.00 | -822.00 | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 45 566.00 | 45 056.00 | | 45 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 033.00 | 852 500.00 | | 1 273 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 000.00 | 480 053.00 | | 546 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 154.00 | 6 408.00 | | 103 154.00 |
EA Autres dettes | 60 123.00 | 25 662.00 | | 60 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 309.00 | 1 364 623.00 | | 1 982 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 875.00 | 1 409 679.00 | | 2 027 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 656.00 | 5 916 331.00 | 6 757 988.00 | 841 656.00 |
FG Production vendue services | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 076.00 | 5 916 331.00 | 6 758 407.00 | 842 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 782 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 140 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 166.00 | |
GE Autres charges | | | 969 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 133 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 910.00 | 48 861.00 | | 21 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 910.00 | 48 861.00 | | 21 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453 090.00 | -48 861.00 | | 453 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 268 254.00 | 5 425 841.00 | | 7 268 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 267 744.00 | 5 426 663.00 | | 7 267 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510.00 | -822.00 | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | 1 148.00 | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333 155.00 | 60 123.00 | 1 273 033.00 | 1 333 155.00 |
UX Autres créances clients | 275 338.00 | 275 338.00 | | 275 338.00 |
VP Divers | 1 180 895.00 | 860 530.00 | 320 364.00 | 1 180 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 154.00 | 103 154.00 | | 103 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 517.00 | 1 140 153.00 | 320 364.00 | 1 460 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 309.00 | 709 276.00 | 1 273 033.00 | 1 982 309.00 |