| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 413.00 | 3 120.00 | 5 293.00 | 8 413.00 |
AP Constructions | 945 382.00 | 942 834.00 | 2 548.00 | 945 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 213.00 | 9 657.00 | 61 556.00 | 71 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 657 228.00 | 955 611.00 | 3 701 617.00 | 4 657 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 618.00 | | 1 828 618.00 | 1 828 618.00 |
BZ Autres créances | 2 193 774.00 | | 2 193 774.00 | 2 193 774.00 |
CF Disponibilités | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 030 530.00 | | 4 030 530.00 | 4 030 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 687 759.00 | 955 611.00 | 7 732 148.00 | 8 687 759.00 |
CU Autres participations | 3 628 218.00 | | 3 628 218.00 | 3 628 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 450.00 | | | 544 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 150.00 | | | 195 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 300.00 | | | 106 300.00 |
DG Autres réserves | 843 774.00 | | | 843 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 703.00 | | | 1 482 703.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 377.00 | | | 3 172 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 765.00 | | | 2 586 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 430.00 | | | 181 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 733.00 | | | 825 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 119.00 | | | 963 119.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 559 770.00 | | | 4 559 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 732 148.00 | | | 7 732 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 416 913.00 | | | 2 416 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 797 970.00 | | 2 797 970.00 | 2 797 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 970.00 | | 2 797 970.00 | 2 797 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 067 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 865 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3 947 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 824 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 067 846.00 | | | 4 067 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 947 679.00 | | | 3 947 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 535.00 | | | -87 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 182.00 | | | 188 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 652 341.00 | | | 7 652 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 169 637.00 | | | 6 169 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482 703.00 | | | 1 482 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 657 228.00 | | 59 200.00 | 4 657 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 632 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 200.00 | 4 657 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 809.00 | | 59 200.00 | 965 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 632 218.00 | | | 3 632 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 892.00 | 4 719.00 | | 950 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 892.00 | 4 719.00 | | 950 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 733.00 | 825 733.00 | | 825 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 383.00 | 339 383.00 | | 339 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 403.00 | 236 403.00 | | 236 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 828 618.00 | 1 828 618.00 | | 1 828 618.00 |
VB T. V. A. | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
VC Groupe et associés | 2 034 462.00 | 775 501.00 | 1 258 961.00 | 2 034 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 586 765.00 | 443 908.00 | 1 714 285.00 | 2 586 765.00 |
VI Groupe et associés | 181 430.00 | 181 430.00 | | 181 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 458.00 | 122 458.00 | | 122 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026 563.00 | 2 764 102.00 | 1 262 461.00 | 4 026 563.00 |
VW T.V.A. | 366 453.00 | 366 453.00 | | 366 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 770.00 | 2 416 913.00 | 1 714 285.00 | 4 559 770.00 |