| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 940.00 | 7 064.00 | 4 876.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 130.00 | 14 564.00 | 54 566.00 | 69 130.00 |
BT Marchandises | 587 921.00 | | 587 921.00 | 587 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 921 760.00 | | 3 921 760.00 | 3 921 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 204.00 | 40 000.00 | 1 282 204.00 | 1 322 204.00 |
BZ Autres créances | 550 526.00 | | 550 526.00 | 550 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 592 616.00 | | 1 592 616.00 | 1 592 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 038.00 | | 77 038.00 | 77 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 053 066.00 | 40 000.00 | 8 013 066.00 | 8 053 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 472 353.00 | | 472 353.00 | 472 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 594 550.00 | 54 564.00 | 8 539 986.00 | 8 594 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 827 426.00 | 467 612.00 | | 827 426.00 |
DH Report à nouveau | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 381.00 | 359 814.00 | | 764 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 921.00 | 1 377 540.00 | | 2 141 921.00 |
DP Provisions pour risques | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 579 712.00 | 1 544 077.00 | | 3 579 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 282.00 | 1 843 492.00 | | 1 762 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 366.00 | 253 718.00 | | 537 366.00 |
EA Autres dettes | 38 265.00 | 29 148.00 | | 38 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 918 993.00 | 3 670 437.00 | | 5 918 993.00 |
ED (V) | 475 329.00 | 381 872.00 | | 475 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 539 986.00 | 5 429 851.00 | | 8 539 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 918 993.00 | 3 670 437.00 | | 5 918 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 579 712.00 | 1 544 077.00 | | 3 579 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 251 017.00 | | 6 251 017.00 | 6 251 017.00 |
FG Production vendue services | 1 211 697.00 | | 1 211 697.00 | 1 211 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 462 715.00 | | 7 462 715.00 | 7 462 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 855 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 898 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 610 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | 920.00 | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 920.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | -920.00 | | -1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 578.00 | 13 508.00 | | 84 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 541 900.00 | 8 233 939.00 | | 8 541 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 777 519.00 | 7 874 124.00 | | 7 777 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 381.00 | 359 814.00 | | 764 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 298.00 | | 3 831.00 | 65 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 108.00 | | 3 831.00 | 8 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 147.00 | 1 416.00 | | 13 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 647.00 | 1 416.00 | | 5 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 741.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 3 741.00 | | 40 000.00 |
UG ‐ Financières | | 3 741.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 282.00 | 1 762 282.00 | | 1 762 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 372.00 | 101 372.00 | | 101 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 505.00 | 68 505.00 | | 68 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 204.00 | | | 1 282 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 466 806.00 | | | 466 806.00 |
VC Groupe et associés | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 579 712.00 | 3 579 712.00 | | 3 579 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 038.00 | | | 77 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 769.00 | 1 949 769.00 | | 1 949 769.00 |
VW T.V.A. | 316 611.00 | 316 611.00 | | 316 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 918 993.00 | 5 918 993.00 | | 5 918 993.00 |