| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 566.00 | 19 286.00 | 15 280.00 | 34 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 757.00 | 26 786.00 | 64 971.00 | 91 757.00 |
BT Marchandises | 766 510.00 | | 766 510.00 | 766 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 390.00 | 40 000.00 | 1 346 390.00 | 1 386 390.00 |
BZ Autres créances | 530 569.00 | | 530 569.00 | 530 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 877 706.00 | | 877 706.00 | 877 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 071.00 | 40 000.00 | 3 566 071.00 | 3 606 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 828.00 | 66 786.00 | 3 631 042.00 | 3 697 828.00 |
CU Autres participations | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 392 396.00 | 483 393.00 | | 392 396.00 |
DH Report à nouveau | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 773.00 | 14 003.00 | | -119 773.00 |
DL TOTAL (I) | 822 737.00 | 1 047 510.00 | | 822 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 570.00 | 328 141.00 | | 6 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 692.00 | 600 000.00 | | 303 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 360.00 | 781 944.00 | | 2 125 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 354.00 | 213 848.00 | | 265 354.00 |
EA Autres dettes | 107 327.00 | 137 208.00 | | 107 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 304.00 | 2 061 142.00 | | 2 808 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 042.00 | 3 108 653.00 | | 3 631 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 304.00 | 2 061 142.00 | | 2 808 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 570.00 | 328 141.00 | | 6 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 652.00 | 5 039 179.00 | 5 340 832.00 | 301 652.00 |
FG Production vendue services | 169 937.00 | 754 148.00 | 924 086.00 | 169 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 590.00 | 5 793 328.00 | 6 264 918.00 | 471 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 702 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 954 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -563 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 261.00 | |
GE Autres charges | | | 7 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 815 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 487.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 487.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | 2 100.00 | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 722 814.00 | 6 896 761.00 | | 6 722 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 842 587.00 | 6 882 758.00 | | 6 842 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 773.00 | 14 003.00 | | -119 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 557.00 | | 19 200.00 | 72 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 366.00 | | 19 200.00 | 15 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 524.00 | 5 261.00 | | 21 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 024.00 | 5 261.00 | | 14 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 360.00 | 2 125 360.00 | | 2 125 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 327.00 | 107 327.00 | | 107 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 390.00 | 1 346 390.00 | | 1 346 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 400 240.00 | 400 240.00 | | 400 240.00 |
VC Groupe et associés | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VI Groupe et associés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 481.00 | 73 481.00 | | 73 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 039.00 | 1 923 039.00 | | 1 923 039.00 |
VW T.V.A. | 136 597.00 | 136 597.00 | | 136 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 304.00 | 2 808 304.00 | | 2 808 304.00 |