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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 834.00 | 22 384.00 | 2 449.00 | 24 834.00 |
AH Fonds commercial | 162 442.00 | | 162 442.00 | 162 442.00 |
AP Constructions | 14 292.00 | 8 667.00 | 5 624.00 | 14 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 625.00 | 66 170.00 | 20 455.00 | 86 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 296.00 | 84 236.00 | 21 060.00 | 105 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 776.00 | 181 458.00 | 216 319.00 | 397 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
BT Marchandises | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 494.00 | | 168 494.00 | 168 494.00 |
BZ Autres créances | 95 202.00 | | 95 202.00 | 95 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 718.00 | | 292 718.00 | 292 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 494.00 | 181 458.00 | 509 036.00 | 690 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 34 633.00 | 25 941.00 | | 34 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 178.00 | 28 692.00 | | 29 178.00 |
DL TOTAL (I) | 149 061.00 | 139 883.00 | | 149 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 524.00 | 126 140.00 | | 96 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 140.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 110.00 | 62 136.00 | | 39 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 490.00 | 229 106.00 | | 223 490.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 775.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 975.00 | 418 298.00 | | 359 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 036.00 | 558 181.00 | | 509 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 726.00 | | 2 250.00 | 395 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 397 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 326.00 | | 950.00 | 186 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 912.00 | | 1 300.00 | 204 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 532.00 | 27 926.00 | | 153 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 181.00 | 3 203.00 | | 19 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 350.00 | 24 723.00 | | 134 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 434.00 | 91 434.00 | | 91 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 173.00 | 61 173.00 | | 61 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UX Autres créances clients | 168 494.00 | | | 168 494.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 498.00 | 271 498.00 | | 271 498.00 |
VW T.V.A. | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 975.00 | 359 975.00 | | 359 975.00 |