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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 834.00 | 24 518.00 | 316.00 | 24 834.00 |
AH Fonds commercial | 162 442.00 | | 162 442.00 | 162 442.00 |
AP Constructions | 21 844.00 | 12 631.00 | 9 213.00 | 21 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 695.00 | 81 265.00 | 9 430.00 | 90 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 270.00 | 69 128.00 | 10 142.00 | 79 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 373.00 | 187 542.00 | 195 831.00 | 383 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BT Marchandises | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 420.00 | 16 146.00 | 152 274.00 | 168 420.00 |
BZ Autres créances | 85 151.00 | | 85 151.00 | 85 151.00 |
CF Disponibilités | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 599.00 | 16 146.00 | 255 454.00 | 271 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 972.00 | 203 688.00 | 451 285.00 | 654 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 44 539.00 | 43 811.00 | | 44 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 224.00 | 20 728.00 | | 85 224.00 |
DL TOTAL (I) | 215 013.00 | 149 789.00 | | 215 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 497.00 | 82 011.00 | | 42 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 183.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 785.00 | 28 996.00 | | 10 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 719.00 | 195 097.00 | | 180 719.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | 1 045.00 | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 272.00 | 307 332.00 | | 236 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 285.00 | 457 121.00 | | 451 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 272.00 | 307 332.00 | | 236 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 625.00 | 66 568.00 | | 20 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 079.00 | | 7 585.00 | 377 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 383 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292.00 | 191 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 276.00 | | | 187 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 516.00 | | 7 585.00 | 185 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 232.00 | 18 601.00 | 1 292.00 | 170 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 762.00 | 756.00 | | 23 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 470.00 | 17 846.00 | 1 292.00 | 146 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 537.00 | 67 537.00 | | 67 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UX Autres créances clients | 168 420.00 | 168 420.00 | | 168 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 859.00 | 257 859.00 | | 257 859.00 |
VW T.V.A. | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 272.00 | 236 272.00 | | 236 272.00 |