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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 405.00 | | 576 405.00 | 576 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 544.00 | | 238 544.00 | 238 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 082.00 | | 1 760 082.00 | 1 760 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
BZ Autres créances | 111 983.00 | | 111 983.00 | 111 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 863.00 | | 144 863.00 | 144 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 946.00 | | 1 904 946.00 | 1 904 946.00 |
CU Autres participations | 945 133.00 | | 945 133.00 | 945 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -141 424.00 | 1.00 | | -141 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 077.00 | | | -16 077.00 |
DL TOTAL (I) | -156 401.00 | 1.00 | | -156 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983 951.00 | | | 1 983 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 347.00 | | | 2 061 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 946.00 | | | 1 904 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 347.00 | | | 2 061 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 039.00 | | | -8 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 077.00 | | | -16 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 539.00 | | | 1 521 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 133.00 | | | 945 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 554 698.00 | 1 554 698.00 | | 1 554 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 254.00 | 429 254.00 | | 429 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 544.00 | | | 238 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 828.00 | 51 828.00 | | 51 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 407.00 | 144 863.00 | 238 544.00 | 383 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 348.00 | 2 061 348.00 | | 2 061 348.00 |