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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 405.00 | | 576 405.00 | 576 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 039.00 | | 322 039.00 | 322 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 577.00 | | 1 843 577.00 | 1 843 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BZ Autres créances | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
CF Disponibilités | 53 303.00 | | 53 303.00 | 53 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 315.00 | | 95 315.00 | 95 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 893.00 | | 1 938 893.00 | 1 938 893.00 |
CU Autres participations | 945 133.00 | | 945 133.00 | 945 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -177 018.00 | | | -177 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 548.00 | | | -20 548.00 |
DL TOTAL (I) | -196 466.00 | | | -196 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 790.00 | | | 2 122 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 359.00 | | | 2 135 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 893.00 | | | 1 938 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 359.00 | | | 2 135 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 548.00 | | | -20 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 275.00 | | 44 303.00 | 1 799 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 406.00 | | | 576 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 869.00 | | 44 303.00 | 1 222 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 719 832.00 | 1 719 832.00 | | 1 719 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 958.00 | 402 958.00 | | 402 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 039.00 | | 322 039.00 | 322 039.00 |
UX Autres créances clients | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VP Divers | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 051.00 | 42 012.00 | 322 039.00 | 364 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 360.00 | 2 135 360.00 | | 2 135 360.00 |