| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 960.00 | 42 140.00 | 820.00 | 42 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 684.00 | 198 834.00 | 118 850.00 | 317 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 868 141.00 | 13 464 448.00 | 23 403 694.00 | 36 868 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 855 425.00 | 46 055 425.00 | 1 800 000.00 | 47 855 425.00 |
BF Prêts | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175 718.00 | 2 158 643.00 | 17 075.00 | 2 175 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 489 623.00 | 158 863 800.00 | 79 625 823.00 | 238 489 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 359.00 | | 539 359.00 | 539 359.00 |
BZ Autres créances | 10 090 098.00 | 6 854 037.00 | 3 236 061.00 | 10 090 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 021 039.00 | | 25 021 039.00 | 25 021 039.00 |
CF Disponibilités | 4 055 982.00 | | 4 055 982.00 | 4 055 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 684.00 | | 143 684.00 | 143 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 850 163.00 | 6 854 037.00 | 32 996 126.00 | 39 850 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 339 786.00 | 165 717 837.00 | 112 621 949.00 | 278 339 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | -10 724 772.00 | | | -10 724 772.00 |
CU Autres participations | 151 229 691.00 | 96 944 312.00 | 54 285 379.00 | 151 229 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 403 780.00 | 141 403 780.00 | | 141 403 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 582 968.00 | 6 582 968.00 | | 6 582 968.00 |
DG Autres réserves | 1 844 050.00 | 1 844 050.00 | | 1 844 050.00 |
DH Report à nouveau | -58 646 775.00 | -20 356 526.00 | | -58 646 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 534 688.00 | -38 290 249.00 | | -8 534 688.00 |
DL TOTAL (I) | 82 649 335.00 | 91 184 023.00 | | 82 649 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 600 705.00 | 25 400 118.00 | | 26 600 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667 249.00 | 1 384 698.00 | | 2 667 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 317.00 | 122 327.00 | | 203 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 653.00 | 481 534.00 | | 490 653.00 |
EA Autres dettes | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 972 614.00 | 27 388 677.00 | | 29 972 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 621 949.00 | 118 572 700.00 | | 112 621 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 172 614.00 | 23 788 677.00 | | 28 172 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 000 705.00 | 20 000 118.00 | | 23 000 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 163.00 | | 1 655 163.00 | 1 655 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 163.00 | | 1 655 163.00 | 1 655 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 874.00 | |
GE Autres charges | | | 12 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 290 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 201 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 390 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 876 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 340 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 701 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 825 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 115 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 380.00 | 178 006.00 | | 149 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 665.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 930 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 10 942 854.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 829.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 829.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | 10 942 025.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 581 509.00 | -1 116 847.00 | | -2 581 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 682 274.00 | 17 336 825.00 | | 7 682 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 216 962.00 | 55 627 074.00 | | 16 216 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 534 688.00 | -38 290 249.00 | | -8 534 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 565 912.00 | | 8 731 296.00 | 233 565 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 807 585.00 | 238 128 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 807 585.00 | 238 489 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 933.00 | | 3 751.00 | 313 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 209 019.00 | | 8 727 545.00 | 233 209 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 099.00 | 52 874.00 | | 188 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 010.00 | 1 130.00 | | 41 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 089.00 | 51 744.00 | | 147 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 448 205 530.00 | 33 935 150.00 | | 448 205 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 418.00 | 6 782 619.00 | | 71 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 407 769.00 | 15 459 789.00 | 390 695.00 | 150 407 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 407 769.00 | 15 459 789.00 | 390 695.00 | 150 407 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 340 581.00 | 390 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 317.00 | 203 317.00 | | 203 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 752.00 | 174 752.00 | | 174 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 587.00 | 211 587.00 | | 211 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 868 141.00 | 2 722 600.00 | | 36 868 141.00 |
UP Prêts | 5.00 | | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175 718.00 | 2 175 718.00 | | 2 175 718.00 |
UX Autres créances clients | 539 359.00 | | | 539 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VC Groupe et associés | 8 423 003.00 | | | 8 423 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 000 705.00 | 23 000 705.00 | | 23 000 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600 000.00 | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | 3 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 667 249.00 | 2 667 249.00 | | 2 667 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 657 876.00 | | | 1 657 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 684.00 | | | 143 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 817 005.00 | 15 671 459.00 | 34 145 546.00 | 49 817 005.00 |
VW T.V.A. | 90 658.00 | 90 658.00 | | 90 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 972 614.00 | 28 172 614.00 | 1 800 000.00 | 29 972 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 150.00 | 85 772.00 | | 91 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 720 418.00 | 724 324.00 | | 720 418.00 |
ST Autres comptes | 493 996.00 | 493 938.00 | | 493 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 423.00 | 133 530.00 | | 128 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 037.00 | 4 974.00 | | 10 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 187.00 | 90 746.00 | | 101 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 448.00 | 360 523.00 | | 356 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 218.00 | 26 818.00 | | 35 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 342 837.00 | 1 351 792.00 | | 1 342 837.00 |