| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 796.00 | 157 418.00 | 148 378.00 | 305 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 762 213.00 | 221 829.00 | 19 540 384.00 | 19 762 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 236 071.00 | 5 236 070.00 | 1.00 | 5 236 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 905 252.00 | 90 311 214.00 | 79 594 038.00 | 169 905 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 822.00 | | 610 822.00 | 610 822.00 |
BZ Autres créances | 2 719 076.00 | | 2 719 076.00 | 2 719 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | 153 000.00 | 5 847 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 209 415.00 | | 5 209 415.00 | 5 209 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 519.00 | | 33 519.00 | 33 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 572 833.00 | 153 000.00 | 14 419 833.00 | 14 572 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 478 084.00 | 90 464 214.00 | 94 013 870.00 | 184 478 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
CU Autres participations | 144 595 308.00 | 84 690 034.00 | 59 905 274.00 | 144 595 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 267 156.00 | 128 267 156.00 | | 128 267 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 582 968.00 | 6 582 968.00 | | 6 582 968.00 |
DG Autres réserves | 1 844 050.00 | 1 844 050.00 | | 1 844 050.00 |
DH Report à nouveau | -60 602 914.00 | -60 725 489.00 | | -60 602 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 475 868.00 | 122 575.00 | | 4 475 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
DL TOTAL (I) | 80 576 488.00 | 76 091 260.00 | | 80 576 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 022 514.00 | 3 023 253.00 | | 3 022 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 522 870.00 | 8 315 242.00 | | 9 522 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 949.00 | 399 329.00 | | 484 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 049.00 | 389 132.00 | | 382 049.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 437 382.00 | 12 126 956.00 | | 13 437 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 013 870.00 | 88 218 216.00 | | 94 013 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 437 382.00 | 12 126 956.00 | | 13 437 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 022 514.00 | 3 023 253.00 | | 3 022 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 244.00 | | 1 194 244.00 | 1 194 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 244.00 | | 1 194 244.00 | 1 194 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 697.00 | |
GE Autres charges | | | 6 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 862 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 389 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 698 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 460 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 101 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 239 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 251.00 | 105 471.00 | | 93 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 285.00 | 292 074.00 | | 6 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 004.00 | 292 074.00 | | 50 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 853.00 | 292 074.00 | | 23 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 212 448.00 | -2 872 457.00 | | -2 212 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 041 345.00 | 3 332 098.00 | | 8 041 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 477.00 | 3 209 523.00 | | 3 565 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 475 868.00 | 122 575.00 | | 4 475 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 432 171.00 | | 445 756.00 | 188 432 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 121 426.00 | 787 248.00 | 169 593 591.00 | 18 121 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 121 426.00 | 851 249.00 | 169 905 252.00 | 18 121 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 001.00 | 305 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 551.00 | | 122 246.00 | 247 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 178 755.00 | | 323 510.00 | 188 178 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 436.00 | 44 848.00 | 64 001.00 | 182 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 571.00 | 44 848.00 | 64 001.00 | 176 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 236 070.00 | | | 5 236 070.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 080.00 | 27 080.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 47 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 347 529.00 | 2 460 000.00 | 24 506 597.00 | 112 347 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 347 529.00 | 2 487 080.00 | 24 533 677.00 | 112 347 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 460 000.00 | 6 385 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 949.00 | 484 949.00 | | 484 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 289.00 | 118 289.00 | | 118 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 076.00 | 154 076.00 | | 154 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 762 213.00 | 248 203.00 | 19 514 010.00 | 19 762 213.00 |
UX Autres créances clients | 610 822.00 | 610 822.00 | | 610 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VB T. V. A. | 111 180.00 | 111 180.00 | | 111 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 303 710.00 | 1 303 710.00 | | 1 303 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 022 514.00 | 3 022 514.00 | | 3 022 514.00 |
VI Groupe et associés | 9 522 870.00 | 9 522 870.00 | | 9 522 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284 215.00 | 1 284 215.00 | | 1 284 215.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 125 630.00 | 3 611 621.00 | 19 514 010.00 | 23 125 630.00 |
VW T.V.A. | 97 437.00 | 97 437.00 | | 97 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 437 382.00 | 13 437 382.00 | | 13 437 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 345.00 | 87 420.00 | | 38 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 974 722.00 | 1 054 178.00 | | 974 722.00 |
ST Autres comptes | 319 693.00 | 342 139.00 | | 319 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 432.00 | 116 939.00 | | 127 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 079.00 | 5 957.00 | | 3 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 424.00 | 93 377.00 | | 41 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 825.00 | 254 364.00 | | 253 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 596.00 | 513 882.00 | | 201 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 421 847.00 | 1 513 255.00 | | 1 421 847.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |