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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 622.00 | 76 861.00 | 54 760.00 | 131 622.00 |
040 Immobilisations financières | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 026.00 | 78 286.00 | 75 740.00 | 154 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
060 Stock marchandises | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 442.00 | 2 365.00 | 131 077.00 | 133 442.00 |
072 Créances – Autres | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
084 Disponibilités | 222 039.00 | | 222 039.00 | 222 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 865.00 | 2 365.00 | 450 500.00 | 452 865.00 |
110 Total général Actif | 606 891.00 | 80 651.00 | 526 240.00 | 606 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 735.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 228.00 | |