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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 272.00 | 89 487.00 | 56 785.00 | 146 272.00 |
040 Immobilisations financières | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 672.00 | 90 911.00 | 77 761.00 | 168 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
060 Stock marchandises | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 078.00 | 4 212.00 | 131 866.00 | 136 078.00 |
072 Créances – Autres | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
084 Disponibilités | 280 036.00 | | 280 036.00 | 280 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 662.00 | 4 212.00 | 470 450.00 | 474 662.00 |
110 Total général Actif | 643 334.00 | 95 123.00 | 548 211.00 | 643 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 193.00 | 71 592.00 | | 62 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 836 192.00 | 772 382.00 | | 836 192.00 |
224 Production immobilisée | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
230 Autres produits | 6 107.00 | 1 124.00 | | 6 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 912 136.00 | 845 098.00 | | 912 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 543.00 | 52 437.00 | | 43 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -557.00 | -9 256.00 | | -557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 461.00 | 196 886.00 | | 168 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 766.00 | -5 787.00 | | 8 766.00 |
242 Autres charges externes. | 195 431.00 | 180 834.00 | | 195 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 402.00 | 9 797.00 | | 13 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 455.00 | 217 300.00 | | 261 455.00 |
252 Charges sociales | 121 585.00 | 112 103.00 | | 121 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 164.00 | 14 617.00 | | 13 164.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
262 Autres charges | 12 551.00 | 10 245.00 | | 12 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 839 647.00 | 779 176.00 | | 839 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 489.00 | 65 922.00 | | 72 489.00 |
280 Produits financiers | 4 030.00 | 3 550.00 | | 4 030.00 |
290 Produits exceptionnels | | 435.00 | | |
294 Charges financières | 1 332.00 | 4 658.00 | | 1 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 604.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 001.00 | 11 267.00 | | 12 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 187.00 | 53 378.00 | | 63 187.00 |