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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AN Terrains | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
AP Constructions | 131 331.00 | 14 734.00 | 116 597.00 | 131 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 993.00 | 115 079.00 | 23 914.00 | 138 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 668.00 | 110 657.00 | 50 010.00 | 160 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 654.00 | 241 217.00 | 220 437.00 | 461 654.00 |
BT Marchandises | 206 267.00 | | 206 267.00 | 206 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 659.00 | 91.00 | 246 569.00 | 246 659.00 |
BZ Autres créances | 53 885.00 | | 53 885.00 | 53 885.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 756.00 | 91.00 | 514 666.00 | 514 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 410.00 | 241 307.00 | 735 103.00 | 976 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 105 271.00 | 70 902.00 | | 105 271.00 |
DH Report à nouveau | | 4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212.00 | 39 378.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 138 483.00 | 143 284.00 | | 138 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 767.00 | 209 345.00 | | 220 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | 1 531.00 | | 2 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 431.00 | 269 995.00 | | 221 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 494.00 | 158 431.00 | | 137 494.00 |
EA Autres dettes | 5 651.00 | 20 942.00 | | 5 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 620.00 | 660 242.00 | | 596 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 103.00 | 803 526.00 | | 735 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 813.00 | | 24 077.00 | 437 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236.00 | 461 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | 451 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 166.00 | | 24 077.00 | 427 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 734.00 | 45 521.00 | 38.00 | 195 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 622.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 609.00 | 44 899.00 | 38.00 | 195 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 766.00 | 91.00 | 8 766.00 | 8 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 766.00 | 91.00 | 8 766.00 | 8 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 766.00 | 91.00 | 8 766.00 | 8 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | 8 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 431.00 | 221 431.00 | | 221 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 991.00 | 64 991.00 | | 64 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 221 950.00 | | | 221 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
VB T. V. A. | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 746.00 | 69 206.00 | 137 540.00 | 206 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 816.00 | | | 77 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
VP Divers | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 316.00 | 308 416.00 | 9 900.00 | 318 316.00 |
VW T.V.A. | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 620.00 | 450 080.00 | 137 540.00 | 587 620.00 |