| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AP Constructions | 147 077.00 | 41 437.00 | 105 640.00 | 147 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 666.00 | 137 374.00 | 39 292.00 | 176 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 130.00 | 122 929.00 | 9 201.00 | 132 130.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 171.00 | 303 138.00 | 164 033.00 | 467 171.00 |
BT Marchandises | 144 841.00 | | 144 841.00 | 144 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 688.00 | 4 972.00 | 296 716.00 | 301 688.00 |
BZ Autres créances | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
CF Disponibilités | 107 953.00 | | 107 953.00 | 107 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 204.00 | 4 972.00 | 608 232.00 | 613 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 375.00 | 308 110.00 | 772 264.00 | 1 080 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 178.00 | 112 748.00 | | 125 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 711.00 | 12 429.00 | | 79 711.00 |
DL TOTAL (I) | 237 889.00 | 158 178.00 | | 237 889.00 |
DP Provisions pour risques | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 32.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 153.00 | 138 271.00 | | 177 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 608.00 | 39 030.00 | | 25 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 586.00 | 18 860.00 | | 4 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 310.00 | 236 810.00 | | 154 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 504.00 | 79 559.00 | | 151 504.00 |
EA Autres dettes | 9 115.00 | 26 084.00 | | 9 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 275.00 | 538 646.00 | | 522 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 264.00 | 696 823.00 | | 772 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 598.00 | | 20 048.00 | 475 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 475.00 | 467 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 475.00 | 455 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 300.00 | | 20 048.00 | 464 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 263.00 | 15 930.00 | 22 055.00 | 309 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 865.00 | 15 930.00 | 22 055.00 | 307 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 049.00 | 1 256.00 | 18 334.00 | 22 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 049.00 | 1 256.00 | 18 334.00 | 22 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 049.00 | 13 356.00 | 18 334.00 | 22 049.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 356.00 | 18 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 310.00 | 154 310.00 | | 154 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 024.00 | 82 024.00 | | 82 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 295 694.00 | 295 694.00 | | 295 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VB T. V. A. | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 486.00 | 136 626.00 | 39 861.00 | 176 486.00 |
VI Groupe et associés | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 310.00 | 360 410.00 | 9 900.00 | 370 310.00 |
VW T.V.A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 690.00 | 477 829.00 | 39 861.00 | 517 690.00 |