| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 737.00 | 947.00 | 8 790.00 | 9 737.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 336.00 | 929.00 | 25 407.00 | 26 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 220.00 | 29 700.00 | 8 520.00 | 38 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 985.00 | 26 319.00 | 13 665.00 | 39 985.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 235.00 | 62 464.00 | 108 771.00 | 171 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
CF Disponibilités | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 113.00 | | 67 113.00 | 67 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 348.00 | 62 464.00 | 175 885.00 | 238 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 416.00 | 58 806.00 | | 63 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 193.00 | 4 610.00 | | -4 193.00 |
DL TOTAL (I) | 68 023.00 | 72 216.00 | | 68 023.00 |
DP Provisions pour risques | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 534.00 | 35 666.00 | | 52 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 600.00 | 27 941.00 | | 19 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 497.00 | 39 813.00 | | 25 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 631.00 | 113 421.00 | | 102 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 885.00 | 185 637.00 | | 175 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 631.00 | 113 421.00 | | 102 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 717 778.00 | | 717 778.00 | 717 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 778.00 | | 717 778.00 | 717 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 320.00 | |
GE Autres charges | | | 46 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | 1 729.00 | | 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 067.00 | 40 574.00 | | 43 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 136.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 136.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | -136.00 | | -429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 323.00 | 681 910.00 | | 724 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 516.00 | 677 299.00 | | 728 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 193.00 | 4 610.00 | | -4 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 321.00 | | 45 660.00 | 136 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 037.00 | | 21 036.00 | 25 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 325.00 | | 24 624.00 | 64 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 889.00 | 12 320.00 | 746.00 | 50 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 1 740.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 185.00 | 10 580.00 | 746.00 | 46 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 230.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | | | 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 632.00 | 102 632.00 | | 102 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |