| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 737.00 | 1 758.00 | 7 979.00 | 9 737.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 336.00 | 2 032.00 | 24 303.00 | 26 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 467.00 | 34 757.00 | 8 710.00 | 43 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 078.00 | 27 024.00 | 14 054.00 | 41 078.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 575.00 | 70 140.00 | 97 435.00 | 167 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BZ Autres créances | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CF Disponibilités | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 695.00 | | 43 695.00 | 43 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 271.00 | 70 140.00 | 141 131.00 | 211 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 59 223.00 | 63 416.00 | | 59 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 689.00 | -4 193.00 | | -26 689.00 |
DL TOTAL (I) | 41 334.00 | 68 023.00 | | 41 334.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 230.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 230.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 185.00 | 52 534.00 | | 36 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 354.00 | 19 600.00 | | 24 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 258.00 | 25 497.00 | | 39 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 797.00 | 102 631.00 | | 99 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 131.00 | 175 885.00 | | 141 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 797.00 | 102 631.00 | | 99 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 869.00 | | 719 869.00 | 719 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 869.00 | | 719 869.00 | 719 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 155.00 | |
GE Autres charges | | | 51 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461.00 | 239.00 | | 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 161.00 | 43 067.00 | | 51 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 429.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 429.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | -429.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 152.00 | 724 323.00 | | 728 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 842.00 | 728 516.00 | | 754 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 689.00 | -4 193.00 | | -26 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 235.00 | | 13 819.00 | 181 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 204.00 | | 13 819.00 | 88 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 464.00 | 15 155.00 | 7 479.00 | 62 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 1 915.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 020.00 | 13 240.00 | 7 479.00 | 56 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 230.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |