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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 607.00 | 17 607.00 | 20 000.00 | 37 607.00 |
AH Fonds commercial | 172 782.00 | | 172 782.00 | 172 782.00 |
AP Constructions | 852 091.00 | 388 569.00 | 463 522.00 | 852 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 923.00 | 131 937.00 | 225 985.00 | 357 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 731.00 | 5 350.00 | 17 381.00 | 22 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
BF Prêts | 114 676.00 | | 114 676.00 | 114 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 970.00 | 543 464.00 | 1 041 505.00 | 1 584 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
BZ Autres créances | 168 719.00 | | 168 719.00 | 168 719.00 |
CF Disponibilités | 396 703.00 | | 396 703.00 | 396 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 412.00 | | 626 412.00 | 626 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 382.00 | 543 464.00 | 1 667 918.00 | 2 211 382.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 632 113.00 | | | 632 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 041.00 | | | -37 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DL TOTAL (I) | 681 579.00 | | | 681 579.00 |
DP Provisions pour risques | 103 209.00 | | | 103 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 209.00 | | | 103 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 588.00 | | | 608 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 149.00 | | | 173 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
EA Autres dettes | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 129.00 | | | 883 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 918.00 | | | 1 667 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 067.00 | | | 383 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 492 186.00 | | 1 492 186.00 | 1 492 186.00 |
FG Production vendue services | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 665.00 | | 1 520 665.00 | 1 520 665.00 |
FM Production stockée | | | 1 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 520.00 | | | -25 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 407.00 | | | 1 642 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 449.00 | | | 1 679 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 041.00 | | | -37 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 643.00 | | | 1 163 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 632.00 | | | 847 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 621.00 | | | 125 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 218.00 | 525 192.00 | 698 946.00 | 717 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 611.00 | 525 192.00 | 698 946.00 | 699 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 209.00 | | | 103 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 587.00 | 72 587.00 | | 72 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UP Prêts | 114 676.00 | | | 114 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 588.00 | 108 526.00 | 345 301.00 | 608 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 757.00 | | | 93 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 091.00 | 203 069.00 | 125 022.00 | 328 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 130.00 | 383 067.00 | 345 301.00 | 883 130.00 |