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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 833.00 | 10 000.00 | 25 833.00 | 35 833.00 |
AH Fonds commercial | 372 782.00 | | 372 782.00 | 372 782.00 |
AP Constructions | 915 742.00 | 549 155.00 | 366 587.00 | 915 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 598.00 | 314 947.00 | 266 650.00 | 581 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 937.00 | 39 309.00 | 82 629.00 | 121 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 617.00 | 916 292.00 | 1 233 325.00 | 2 149 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
BZ Autres créances | 108 415.00 | | 108 415.00 | 108 415.00 |
CF Disponibilités | 580 100.00 | | 580 100.00 | 580 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 232.00 | | 805 232.00 | 805 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 849.00 | 916 292.00 | 2 038 557.00 | 2 954 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 823.00 | | | 498 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
DL TOTAL (I) | 937 483.00 | | | 937 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 287.00 | | | 625 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 723.00 | | | 157 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 026.00 | | | 193 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 99 838.00 | | | 99 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 074.00 | | | 1 101 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 557.00 | | | 2 038 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 417.00 | | | 607 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
FD Production vendue biens | 1 924 156.00 | | 1 924 156.00 | 1 924 156.00 |
FG Production vendue services | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 088.00 | | 1 931 088.00 | 1 931 088.00 |
FM Production stockée | | | 5 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 767.00 | |
GE Autres charges | | | 117 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 107.00 | | | 2 139 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 047.00 | | | 2 079 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 004.00 | | 477 989.00 | 1 816 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 881.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 376.00 | 110 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 376.00 | 2 149 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 616.00 | | 200 000.00 | 208 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 492.00 | | 274 785.00 | 1 352 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 896.00 | | 324.00 | 254 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 077.00 | 169 215.00 | | 747 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 881.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 077.00 | 166 335.00 | | 737 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 723.00 | 157 723.00 | | 157 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 740.00 | 87 740.00 | | 87 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 838.00 | 99 838.00 | | 99 838.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 287.00 | 131 630.00 | 452 068.00 | 625 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 599.00 | 193 771.00 | 110 828.00 | 304 599.00 |
VW T.V.A. | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 074.00 | 607 417.00 | 452 068.00 | 1 101 074.00 |