| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 826 747.00 | 2 277 774.00 | 1 548 972.00 | 3 826 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
AP Constructions | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 446.00 | 37 774.00 | 672.00 | 38 446.00 |
BF Prêts | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 916 152.00 | 2 316 234.00 | 1 599 917.00 | 3 916 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 263.00 | 2 316 234.00 | 1 618 028.00 | 3 934 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 761 959.00 | -5 382 917.00 | | -7 761 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 158 816.00 | -2 379 042.00 | | -1 158 816.00 |
DL TOTAL (I) | -8 909 776.00 | -7 750 959.00 | | -8 909 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 316 957.00 | 7 547 253.00 | | 11 316 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 493.00 | 214 902.00 | | 230 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 099.00 | 967 896.00 | | 1 159 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 710 500.00 | 8 730 052.00 | | 12 710 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 724.00 | 979 093.00 | | 3 800 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 170 621.00 | | 4 170 621.00 | 4 170 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 170 621.00 | | 4 170 621.00 | 4 170 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 174 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 834 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 278.00 | |
GE Autres charges | | | 51 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 225 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 051 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 225 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 23 144.00 | | 1 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 210 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 233 144.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 384.00 | -233 144.00 | | 208 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 685.00 | 45 195.00 | | 141 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 102.00 | 3 039 053.00 | | 4 384 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 542 919.00 | 5 418 096.00 | | 5 542 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 158 816.00 | -2 379 042.00 | | -1 158 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 954 046.00 | | | 3 954 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 893.00 | 44 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 893.00 | 3 916 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 832 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 832 945.00 | | | 3 832 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 681.00 | 1 779.00 | | 36 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 681.00 | 1 779.00 | | 36 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 279 188.00 | | 1 413.00 | 2 279 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 279 188.00 | | 1 413.00 | 2 279 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 287 502.00 | | 9 727.00 | 2 287 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 840.00 | 118 840.00 | | 118 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UP Prêts | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VC Groupe et associés | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 991 808.00 | 1 991 808.00 | | 1 991 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 186.00 | 54 849.00 | 7 337.00 | 62 186.00 |
VW T.V.A. | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 894.00 | 2 125 894.00 | | 2 125 894.00 |