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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 826 747.00 | 2 408 648.00 | 1 418 099.00 | 3 826 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
AP Constructions | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 446.00 | 38 095.00 | 352.00 | 38 446.00 |
BF Prêts | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 205.00 | 33 783.00 | 2 422.00 | 36 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 915 619.00 | 2 481 212.00 | 1 434 407.00 | 3 915 619.00 |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 904.00 | 2 481 212.00 | 1 434 692.00 | 3 915 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 250.00 | | | 194 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 480 663.00 | | | 1 480 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
DH Report à nouveau | -2 202 228.00 | | | -2 202 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 460.00 | | | -134 460.00 |
DL TOTAL (I) | -642 325.00 | | | -642 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026 539.00 | | | 2 026 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 017.00 | | | 2 077 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 692.00 | | | 1 434 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 017.00 | | | 2 077 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
FQ Autres produits | | | 32 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 6 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 874.00 | | | 130 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 874.00 | | | 130 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 874.00 | | | -130 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 937.00 | | | 89 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 397.00 | | | 224 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 460.00 | | | -134 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 916 153.00 | | 33 783.00 | 3 916 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 317.00 | 43 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 317.00 | 3 915 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 832 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 832 945.00 | | | 3 832 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 075.00 | | 33 783.00 | 44 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 460.00 | 320.00 | | 38 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 460.00 | 320.00 | | 38 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 33 783.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 277 775.00 | 130 874.00 | | 2 277 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 277 775.00 | 164 657.00 | | 2 277 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 277 775.00 | 164 657.00 | | 2 277 775.00 |
UG ‐ Financières | | 33 783.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
UP Prêts | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 026 539.00 | 2 026 539.00 | | 2 026 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 827.00 | 285.00 | 43 542.00 | 43 827.00 |
VW T.V.A. | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 017.00 | 2 077 017.00 | | 2 077 017.00 |