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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 490.00 | 15 587.00 | 11 903.00 | 27 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 690.00 | 15 587.00 | 15 103.00 | 30 690.00 |
BT Marchandises | 418 218.00 | | 418 218.00 | 418 218.00 |
BZ Autres créances | 343 727.00 | | 343 727.00 | 343 727.00 |
CF Disponibilités | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 226.00 | | 803 226.00 | 803 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 916.00 | 15 587.00 | 818 329.00 | 833 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 412.00 | 148 264.00 | | 152 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 116.00 | 54 147.00 | | 3 116.00 |
DL TOTAL (I) | 156 628.00 | 203 512.00 | | 156 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 192.00 | 141 050.00 | | 563 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 247.00 | 1 757.00 | | 83 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 729.00 | 3 170.00 | | 8 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 427.00 | 38 649.00 | | 5 427.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | 373.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 701.00 | 184 999.00 | | 661 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 329.00 | 388 510.00 | | 818 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 125.00 | | 606 125.00 | 606 125.00 |
FG Production vendue services | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 432.00 | | 606 432.00 | 606 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 077.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 143.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | 143.00 | | 1 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 614.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 614.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | -471.00 | | 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 17 218.00 | | 2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 178.00 | 1 236 714.00 | | 611 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 062.00 | 1 182 566.00 | | 608 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 116.00 | 54 147.00 | | 3 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 982.00 | | 3 950.00 | 26 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242.00 | 30 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | 27 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 982.00 | | 750.00 | 26 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 752.00 | 4 077.00 | 242.00 | 11 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 752.00 | 4 077.00 | 242.00 | 11 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 516.00 | 555 516.00 | | 555 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 676.00 | 3 261.00 | 4 414.00 | 7 676.00 |
VI Groupe et associés | 83 079.00 | 83 079.00 | | 83 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 991.00 | | | 336 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 249.00 | 349 249.00 | | 349 249.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 701.00 | 657 287.00 | 4 414.00 | 661 701.00 |