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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 146.00 | 13 827.00 | 1 319.00 | 15 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 146.00 | 13 827.00 | 1 319.00 | 15 146.00 |
BT Marchandises | 189 955.00 | | 189 955.00 | 189 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BZ Autres créances | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CF Disponibilités | 457 418.00 | | 457 418.00 | 457 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 160.00 | | 657 160.00 | 657 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 306.00 | 13 827.00 | 658 479.00 | 672 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 456.00 | 71 539.00 | | 81 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 452.00 | 209 917.00 | | 311 452.00 |
DL TOTAL (I) | 394 009.00 | 282 556.00 | | 394 009.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 920.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 920.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 309.00 | 222 380.00 | | 147 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 382.00 | 24 340.00 | | 21 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 4 737.00 | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 651.00 | 70 158.00 | | 77 651.00 |
EA Autres dettes | 12 867.00 | 13 145.00 | | 12 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 470.00 | 334 761.00 | | 264 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 479.00 | 637 237.00 | | 658 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 044.00 | | 627.00 | 15 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 15 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 15 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 044.00 | | 627.00 | 15 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 914.00 | 1 240.00 | 328.00 | 12 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 914.00 | 1 240.00 | 328.00 | 12 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 715.00 | 73 715.00 | | 73 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 309.00 | 147 309.00 | | 147 309.00 |
VI Groupe et associés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 470.00 | 264 470.00 | | 264 470.00 |