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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 495.00 | 9 104.00 | 2 391.00 | 11 495.00 |
AH Fonds commercial | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 632.00 | 3 023.00 | 6 609.00 | 9 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 014.00 | 37 140.00 | 12 874.00 | 50 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 887.00 | 49 267.00 | 62 620.00 | 111 887.00 |
BZ Autres créances | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 929.00 | | 449 929.00 | 449 929.00 |
CF Disponibilités | 107 905.00 | | 107 905.00 | 107 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 550.00 | | 599 550.00 | 599 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 437.00 | 49 267.00 | 662 170.00 | 711 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 567 593.00 | 509 837.00 | | 567 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 593.00 | 57 757.00 | | 20 593.00 |
DL TOTAL (I) | 596 987.00 | 576 393.00 | | 596 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 53 408.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 106.00 | 16 737.00 | | 17 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 215.00 | 42 605.00 | | 46 215.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 3 093.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 183.00 | 115 842.00 | | 65 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 170.00 | 692 236.00 | | 662 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 296.00 | | 313 296.00 | 313 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 296.00 | | 313 296.00 | 313 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 745.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 803.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 12.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 12.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -12.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | 26 142.00 | | 6 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 141.00 | 358 671.00 | | 323 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 547.00 | 300 915.00 | | 302 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 593.00 | 57 757.00 | | 20 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 266.00 | 15 192.00 | | 1 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 119.00 | | 14 196.00 | 98 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 4 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428.00 | 111 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 368.00 | 47 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 913.00 | | 3 000.00 | 44 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 478.00 | | 11 168.00 | 48 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728.00 | | 28.00 | 4 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 832.00 | 8 803.00 | 368.00 | 40 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 939.00 | 1 533.00 | 368.00 | 7 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 894.00 | 7 269.00 | | 32 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 412.00 | 41 716.00 | 4 696.00 | 46 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 183.00 | 65 183.00 | | 65 183.00 |