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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 334.00 | 11 997.00 | 336.00 | 12 334.00 |
AH Fonds commercial | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 632.00 | 6 234.00 | 3 398.00 | 9 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 396.00 | 39 083.00 | 13 313.00 | 52 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 988.00 | | 102 988.00 | 102 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 306.00 | 57 315.00 | 162 991.00 | 220 306.00 |
BZ Autres créances | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 492.00 | | 349 492.00 | 349 492.00 |
CF Disponibilités | 114 078.00 | | 114 078.00 | 114 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 306.00 | 57 315.00 | 662 991.00 | 720 306.00 |
CU Autres participations | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 588 187.00 | 567 593.00 | | 588 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 230.00 | 20 593.00 | | 14 230.00 |
DL TOTAL (I) | 611 216.00 | 596 987.00 | | 611 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027.00 | 118.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 077.00 | 17 106.00 | | 11 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 559.00 | 46 215.00 | | 37 559.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | 1 743.00 | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 775.00 | 65 183.00 | | 51 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 991.00 | 662 170.00 | | 662 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 231.00 | | 325 231.00 | 325 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 231.00 | | 325 231.00 | 325 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 939.00 | -225.00 | | 3 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 6 532.00 | | 3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 280.00 | 323 141.00 | | 330 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 050.00 | 302 547.00 | | 316 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 230.00 | 20 593.00 | | 14 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 266.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 887.00 | | 108 419.00 | 111 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 545.00 | | 839.00 | 47 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 646.00 | | 2 382.00 | 59 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 696.00 | | 105 198.00 | 4 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 267.00 | 8 048.00 | | 49 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 104.00 | 2 893.00 | | 9 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 163.00 | 5 154.00 | | 40 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 988.00 | | | 102 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 115.00 | 36 432.00 | 107 684.00 | 144 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |