| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 247.00 | 2 454.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 812.00 | 19 370.00 | 21 442.00 | 40 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 154.00 | 25 045.00 | 167 109.00 | 192 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BN En cours de production de biens | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BT Marchandises | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 821.00 | 20 304.00 | 280 517.00 | 300 821.00 |
BZ Autres créances | 52 935.00 | | 52 935.00 | 52 935.00 |
CF Disponibilités | 54 812.00 | | 54 812.00 | 54 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 213.00 | 20 304.00 | 448 909.00 | 469 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 367.00 | 45 349.00 | 616 018.00 | 661 367.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
DH Report à nouveau | -110 993.00 | -7 095.00 | | -110 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 849.00 | -103 897.00 | | 67 849.00 |
DL TOTAL (I) | 24 384.00 | -43 465.00 | | 24 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 335.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 950.00 | 24 510.00 | | 56 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 515.00 | 7 935.00 | | 17 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 377.00 | 371 021.00 | | 398 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 252.00 | 69 820.00 | | 106 252.00 |
EA Autres dettes | 12 165.00 | 64 087.00 | | 12 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 634.00 | 537 707.00 | | 591 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 018.00 | 494 242.00 | | 616 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 360.00 | | 152 360.00 | 152 360.00 |
FD Production vendue biens | 314 698.00 | | 314 698.00 | 314 698.00 |
FG Production vendue services | 419 319.00 | | 419 319.00 | 419 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 377.00 | | 886 377.00 | 886 377.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 077.00 | |
GE Autres charges | | | 7 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 275.00 | 1 686.00 | | 6 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 275.00 | 1 782.00 | | 6 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 369.00 | -1 782.00 | | 6 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 372.00 | 744 838.00 | | 904 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 523.00 | 848 735.00 | | 836 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 849.00 | -103 897.00 | | 67 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 003.00 | | 4 151.00 | 188 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 967.00 | | | 138 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 822.00 | | 4 151.00 | 42 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 558.00 | 4 486.00 | | 20 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 591.00 | 4 486.00 | | 18 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 227.00 | 10 077.00 | | 10 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 227.00 | 10 077.00 | | 10 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 227.00 | 10 077.00 | | 10 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 077.00 | | |