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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 427.00 | 2 274.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 460.00 | 4 556.00 | 26 903.00 | 31 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 319.00 | 24 387.00 | 21 932.00 | 46 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 735.00 | 31 337.00 | 194 398.00 | 225 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
BN En cours de production de biens | 29 690.00 | | 29 690.00 | 29 690.00 |
BT Marchandises | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 540.00 | 37 235.00 | 225 305.00 | 262 540.00 |
BZ Autres créances | 107 069.00 | | 107 069.00 | 107 069.00 |
CF Disponibilités | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 804.00 | 37 235.00 | 446 569.00 | 483 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 538.00 | 68 571.00 | 640 967.00 | 709 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
DH Report à nouveau | -43 144.00 | -110 993.00 | | -43 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 499.00 | 67 849.00 | | -173 499.00 |
DL TOTAL (I) | -149 115.00 | 24 384.00 | | -149 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 377.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 291.00 | 56 950.00 | | 54 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 543.00 | 17 515.00 | | 45 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 800.00 | 398 377.00 | | 539 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 089.00 | 106 252.00 | | 107 089.00 |
EA Autres dettes | 43 127.00 | 12 165.00 | | 43 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 082.00 | 591 634.00 | | 790 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 967.00 | 616 018.00 | | 640 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 539.00 | 574 119.00 | | 744 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 377.00 | | 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 291.00 | | | 54 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 073.00 | | 138 073.00 | 138 073.00 |
FD Production vendue biens | 233 880.00 | | 233 880.00 | 233 880.00 |
FG Production vendue services | 281 418.00 | | 281 418.00 | 281 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 371.00 | | 653 371.00 | 653 371.00 |
FM Production stockée | | | 18 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 691.00 | |
GE Autres charges | | | 10 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 644.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 005.00 | 12 644.00 | | 8 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 6 275.00 | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 6 275.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 017.00 | 6 369.00 | | 7 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 244.00 | 904 372.00 | | 693 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 743.00 | 836 523.00 | | 866 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 499.00 | 67 849.00 | | -173 499.00 |