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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 498.00 | 3 532.00 | 1 966.00 | 5 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 172.00 | 22 232.00 | 939.00 | 23 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 470.00 | 26 935.00 | 7 535.00 | 34 470.00 |
BT Marchandises | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
BZ Autres créances | 41 118.00 | | 41 118.00 | 41 118.00 |
CF Disponibilités | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 031.00 | | 89 031.00 | 89 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 501.00 | 26 935.00 | 96 566.00 | 123 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 497.00 | -619.00 | | -8 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 316.00 | -7 878.00 | | 6 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319.00 | -2 997.00 | | 3 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 177.00 | 136 068.00 | | 69 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 070.00 | 16 364.00 | | 24 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 247.00 | 152 431.00 | | 93 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 566.00 | 149 434.00 | | 96 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 247.00 | 152 431.00 | | 93 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 034.00 | | 822 034.00 | 822 034.00 |
FG Production vendue services | 79 897.00 | 5 683.00 | 85 580.00 | 79 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 931.00 | 5 683.00 | 907 614.00 | 901 931.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 358.00 | 19 515.00 | | 14 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 15 487.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 15 487.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 15 486.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 654.00 | 860 658.00 | | 907 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 338.00 | 868 535.00 | | 901 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 316.00 | -7 878.00 | | 6 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 798.00 | 3 137.00 | | 23 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | 1 433.00 | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 699.00 | 1 704.00 | | 21 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VC Groupe et associés | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
VW T.V.A. | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 247.00 | 93 247.00 | | 93 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 229.00 | 5 382.00 | | 3 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 480.00 | 24 822.00 | | 31 480.00 |
ST Autres comptes | 67 391.00 | 73 168.00 | | 67 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 349.00 | 25 796.00 | | 25 349.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 257.00 | 2 333.00 | | 1 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 448.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 681.00 | 5 830.00 | | 3 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 379.00 | 25 758.00 | | 33 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 575.00 | 10 319.00 | | 8 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 477.00 | 126 119.00 | | 125 477.00 |