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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 334.00 | 14 408.00 | 8 927.00 | 23 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 002.00 | 21 076.00 | 8 927.00 | 30 002.00 |
BT Marchandises | 57 367.00 | | 57 367.00 | 57 367.00 |
BZ Autres créances | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 402.00 | | 108 402.00 | 108 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 405.00 | 21 076.00 | 117 329.00 | 138 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 467.00 | -2 181.00 | | 25 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 203.00 | 27 648.00 | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 33 170.00 | 30 967.00 | | 33 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 893.00 | 26 781.00 | | 46 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 601.00 | 29 038.00 | | 13 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 245.00 | 11 562.00 | | 18 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 159.00 | 67 381.00 | | 84 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 329.00 | 98 348.00 | | 117 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 159.00 | 67 381.00 | | 84 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 893.00 | 26 781.00 | | 46 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 897.00 | | 1 163 897.00 | 1 163 897.00 |
FG Production vendue services | 19 216.00 | 5 600.00 | 24 816.00 | 19 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 113.00 | 5 600.00 | 1 188 713.00 | 1 183 113.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 15 001.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 60 001.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 60 000.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 3 320.00 | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 713.00 | 828 930.00 | | 1 188 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 510.00 | 801 283.00 | | 1 186 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 203.00 | 27 648.00 | | 2 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 002.00 | | 2 000.00 | 28 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 505.00 | | 2 000.00 | 22 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 378.00 | 2 698.00 | | 18 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | 533.00 | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 413.00 | 2 165.00 | | 13 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
VI Groupe et associés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
VW T.V.A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 159.00 | 84 159.00 | | 84 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 924.00 | 2 921.00 | | 4 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 100.00 | 29 340.00 | | 14 100.00 |
ST Autres comptes | 61 749.00 | 84 825.00 | | 61 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 106.00 | 15 384.00 | | 17 106.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 533.00 | -229.00 | | 1 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | 462.00 | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 405.00 | 3 383.00 | | 5 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 785.00 | 20 451.00 | | 29 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 507.00 | 9 743.00 | | 4 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 487.00 | 129 319.00 | | 94 487.00 |