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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 197.00 | | 150 197.00 | 150 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BZ Autres créances | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CF Disponibilités | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 603.00 | | 194 603.00 | 194 603.00 |
CU Autres participations | 150 197.00 | | 150 197.00 | 150 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 082.00 | | | 122 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DK Provisions réglementées | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
DL TOTAL (I) | 155 112.00 | | | 155 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 603.00 | | | 194 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 668.00 | | 50 668.00 | 50 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 668.00 | | 50 668.00 | 50 668.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 197.00 | | | 150 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 197.00 | | | 150 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | | | 182.00 |
VC Groupe et associés | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
VI Groupe et associés | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
ST Autres comptes | 182.00 | | | 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 295.00 | | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 389.00 | | | 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421.00 | | | 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |