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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 197.00 | | 150 197.00 | 150 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BZ Autres créances | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
CF Disponibilités | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 559.00 | | 49 559.00 | 49 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 756.00 | | 199 756.00 | 199 756.00 |
CU Autres participations | 150 197.00 | | 150 197.00 | 150 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 357.00 | | | 126 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
DK Provisions réglementées | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
DL TOTAL (I) | 160 881.00 | | | 160 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 756.00 | | | 199 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 989.00 | | 52 989.00 | 52 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 989.00 | | 52 989.00 | 52 989.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 121.00 | | | 53 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 197.00 | | | 150 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 197.00 | | | 150 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
VI Groupe et associés | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |