| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 315 221.00 | 33 304 821.00 | 10 401.00 | 33 315 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 831 872.00 | 20 695.00 | 811 177.00 | 831 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 164 114.00 | 33 337 326.00 | 826 788.00 | 34 164 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 698.00 | 2 333.00 | 1 307 366.00 | 1 309 698.00 |
BZ Autres créances | 2 490 335.00 | | 2 490 335.00 | 2 490 335.00 |
CF Disponibilités | 256 106.00 | | 256 106.00 | 256 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711 287.00 | | 711 287.00 | 711 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 767 427.00 | 2 333.00 | 4 765 094.00 | 4 767 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 931 541.00 | 33 339 658.00 | 5 591 882.00 | 38 931 541.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 590.00 | 184 590.00 | | 184 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
DH Report à nouveau | 708 592.00 | 940 650.00 | | 708 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 116.00 | -232 058.00 | | -523 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 170.00 | 2 522 973.00 | | 194 170.00 |
DL TOTAL (I) | 580 640.00 | 3 432 558.00 | | 580 640.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 681 449.00 | | |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 681 449.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 944.00 | 1 942 281.00 | | 1 941 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 313.00 | 1 301 539.00 | | 145 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 579.00 | 1 739 589.00 | | 2 395 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 075.00 | 97 027.00 | | 290 075.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 800.00 | 1 877 026.00 | | 46 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 820 011.00 | 6 957 461.00 | | 4 820 011.00 |
ED (V) | -8 768.00 | 3 332.00 | | -8 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 882.00 | 11 074 800.00 | | 5 591 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 830 941.00 | | 5 830 941.00 | 5 830 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 830 941.00 | | 5 830 941.00 | 5 830 941.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 241 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 678 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 379 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 554 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 040 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 204 375.00 | |
GE Autres charges | | | 497 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 057 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 678 272.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 106 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 886 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 511.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 508 653.00 | | | 3 508 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 508 653.00 | 1 511.00 | | 3 508 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 508 653.00 | -16 926.00 | | 3 508 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -854 704.00 | -478 087.00 | | -854 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 892 272.00 | 5 066 972.00 | | 14 892 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 415 388.00 | 5 299 030.00 | | 15 415 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 116.00 | -232 058.00 | | -523 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 060 687.00 | | 14 237 590.00 | 31 060 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 134 164.00 | 34 164 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 134 164.00 | 34 147 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 043 684.00 | | 14 237 573.00 | 31 043 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 193.00 | | 17.00 | 5 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 071 286.00 | 10 040 969.00 | | 22 071 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 059 476.00 | 10 040 969.00 | | 22 059 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 417 131.00 | 1 204 375.00 | 396 436.00 | 417 131.00 |
6T Sur comptes clients | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 464.00 | 1 204 375.00 | 396 436.00 | 419 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 464.00 | 1 204 375.00 | 396 436.00 | 419 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 579.00 | 2 395 579.00 | | 2 395 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 899.00 | | | 1 306 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VB T. V. A. | 482 937.00 | | | 482 937.00 |
VC Groupe et associés | 871 742.00 | | | 871 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941 944.00 | 1 941 944.00 | | 1 941 944.00 |
VI Groupe et associés | 145 313.00 | 145 313.00 | | 145 313.00 |
VP Divers | 899 973.00 | | | 899 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 776.00 | | | 232 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711 287.00 | | | 711 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 516 531.00 | 4 511 321.00 | 5 211.00 | 4 516 531.00 |
VW T.V.A. | 200 002.00 | 200 002.00 | | 200 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 820 011.00 | 4 820 011.00 | | 4 820 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |